Diese Methode versucht, möglichst viele volks- und betriebswirtschaftliche Daten und Informationen zu einem Wertpapier, zu einem derivaten Instrument oder anderen Wert zu sammeln, gegeneinander abzuwägen und schließlich eine Prognose hinsichtlich der künftigen Marktentwicklung zu stellen. Die Fundamentalanalyse versucht, den inneren Wert der zu handelnden Werte zu ermitteln, um diese dann vergleichen zu können. Wichtige Kennzahlen bei der Fundamentalanalyse sind das KGV, Cashflow je Aktie und der Buchwert. Ein Problem bei der Fundamentalanalyse stellen die Vollständigkeit der Prognosewerte und die richtige Einschätzung der Auswirkungen und komplexen Wechselwirkungen auf den Markt dar.